野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2024/08/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 8月25日～2016年12月 6日	18,759,379	―	18,759,379
第2計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	301,107,391	76,203,945	243,662,825
第3計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	906,039,982	241,670,953	908,031,854
第4計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	364,800,373	358,355,896	914,476,331
第5計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	399,429,171	474,709,255	839,196,247
第6計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,450,400,842	246,210,132	2,043,386,957
第7計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	2,292,444,109	357,323,751	3,978,507,315
第8計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,116,902,982	1,422,643,458	3,672,766,839
第9期(中間期)	2023年12月 7日～2024年 6月 6日	193,968,492	1,017,416,920	2,849,318,411

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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