- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)
(1)【投資状況】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,271,650 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,420 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 74,279,070 | 100.00 | |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 25,560,282,054 | 62.90 |
| カナダ | 1,579,818,067 | 3.88 | |
| ドイツ | 1,456,952,029 | 3.58 | |
| イタリア | 325,140,007 | 0.80 | |
| フランス | 1,509,360,309 | 3.71 | |
| オランダ | 479,750,189 | 1.18 | |
| スペイン | 490,290,755 | 1.20 | |
| ベルギー | 185,002,459 | 0.45 | |
| オーストリア | 31,907,031 | 0.07 | |
| ルクセンブルグ | 9,098,340 | 0.02 | |
| フィンランド | 152,416,098 | 0.37 | |
| アイルランド | 75,601,421 | 0.18 | |
| ポルトガル | 25,430,311 | 0.06 | |
| イギリス | 8,953,664 | 0.02 | |
| イギリス | 2,821,076,054 | 6.94 | |
| スイス | 1,363,092,489 | 3.35 | |
| スウェーデン | 447,555,370 | 1.10 | |
| ノルウェー | 105,801,289 | 0.26 | |
| デンマーク | 260,128,093 | 0.64 | |
| オーストラリア | 1,069,708,581 | 2.63 | |
| ニュージーランド | 27,880,367 | 0.06 | |
| 香港 | 454,775,102 | 1.11 | |
| シンガポール | 176,387,753 | 0.43 | |
| イスラエル | 39,435,601 | 0.09 | |
| 小計 | 38,655,843,433 | 95.13 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,690,403 | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 790,985,121 | 1.94 |
| カナダ | 8,816,673 | 0.02 | |
| フランス | 58,451,691 | 0.14 | |
| イギリス | 35,039,218 | 0.08 | |
| オーストラリア | 104,829,376 | 0.25 | |
| 香港 | 20,069,724 | 0.04 | |
| シンガポール | 16,508,992 | 0.04 | |
| 小計 | 1,034,700,795 | 2.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 937,009,051 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 40,631,243,682 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,189,916,226 | 2.92 |
| 買建 | カナダ | 78,324,112 | 0.19 | |
| 買建 | ドイツ | 216,067,338 | 0.53 | |
| 買建 | イギリス | 131,105,975 | 0.32 | |
| 買建 | スイス | 65,196,777 | 0.16 | |
| 買建 | オーストラリア | 47,832,120 | 0.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
