野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2016年12月6日
- 290万
- 2017年12月6日 +999.99%
- 5461万
- 2018年12月6日 +199.73%
- 1億6369万
- 2020年12月7日 -68.61%
- 5137万
- 2021年12月6日 +100.82%
- 1億317万
- 2022年12月6日 +257.89%
- 3億6925万
- 2023年12月6日 -13.81%
- 3億1827万
- 2024年12月6日 +39.08%
- 4億4264万
- 2025年12月8日 -29.89%
- 3億1035万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:07
第9期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第10期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 530,620,511 336,997,901 剰余金減少額又は欠損金増加額 442,646,267 310,355,439 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 442,646,267 310,355,439 分配金 - -
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