野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2017年6月6日: 2618万
2018年6月6日 -23.5%: 2002万
2019年6月6日 +19.85%: 2400万
2022年6月6日 +12.11%: 2691万
2023年6月6日 +446.72%: 1億4714万
2024年6月6日 +24.5%: 1億8319万
2025年6月6日 -30.29%: 1億2769万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第10期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	530,620,511	336,997,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	442,646,267	310,355,439
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	442,646,267	310,355,439
分配金	-	-

2026/02/27 9:07

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