野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,903,249 | 10,299,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,164,351 | 5,071,995,007 |
| 未収入金 | 52,651 | 2,528,939 |
| 流動資産計 | 2,786,120,251 | 5,084,823,558 |
| 資産の部合計 | 2,786,120,251 | 5,084,823,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,528,938 |
| 未払解約金 | 1,598 | 3,178,748 |
| 未払受託者報酬 | 265,863 | 656,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,723 | 5,911,939 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 17,659 | 43,735 |
| 流動負債計 | 2,677,848 | 12,320,249 |
| 負債の部合計 | 2,677,848 | 12,320,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,944,697,040 | 5,057,877,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,254,637 | 14,626,072 |
| （分配準備積立金） | 28,285,110 | 143,943,328 |
| 元本等合計 | 2,783,442,403 | 5,072,503,309 |
| 純資産の部合計 | 2,783,442,403 | 5,072,503,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,786,120,251 | 5,084,823,558 |
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