野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)で絞込み

個別

2021年12月6日: 158億5568万
2022年12月6日 -33.19%: 105億9296万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月 6日現在)
純資産合計	86,951,045,891
負債純資産合計	95,095,737,702

注記表

2023/02/24 9:16

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