野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)で絞込み

個別

2022年12月6日: 105億9296万
2023年12月6日 -2.81%: 102億9514万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月 6日現在)
純資産合計	98,328,528,286
負債純資産合計	100,837,032,392

注記表

2024/02/22 9:26

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