野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

第9期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)で絞込み

個別

2023年12月6日: 102億9514万
2024年6月6日 -7.71%: 95億139万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月 6日現在)
純資産合計	86,349,858,237
負債純資産合計	87,357,341,124

注記表

2024/08/23 9:14

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