野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,334,124 | 20,055,685 |
| 親投資信託受益証券 | 10,226,339,532 | 9,673,096,484 |
| 未収入金 | 49,467,785 | 53,517,339 |
| 未収利息 | － | 131 |
| 流動資産計 | 10,295,141,441 | 9,746,669,639 |
| 資産の部合計 | 10,295,141,441 | 9,746,669,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,884,142 | 56,623,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,031 | 1,587,605 |
| 未払委託者報酬 | 15,111,204 | 14,288,372 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 111,868 | 105,778 |
| 流動負債計 | 67,786,254 | 72,605,670 |
| 負債の部合計 | 67,786,254 | 72,605,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,330,452,728 | 11,718,011,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,103,097,541 | -2,043,947,215 |
| （分配準備積立金） | 644,616,681 | 721,301,769 |
| 元本等合計 | 10,227,355,187 | 9,674,063,969 |
| 純資産の部合計 | 10,227,355,187 | 9,674,063,969 |
| 負債・純資産合計 | 10,295,141,441 | 9,746,669,639 |
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