有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)
①【純資産の推移】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
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| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年12月 6日) | 123 | 123 | 0.9518 | 0.9518 |
| 2016年 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9997 | ― | |
| 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9972 | ― | |
| 10月末日 | 103 | ― | 0.9758 | ― | |
| 11月末日 | 101 | ― | 0.9570 | ― | |
| 12月末日 | 188 | ― | 0.9568 | ― | |
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