野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第10期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	585,826,009	422,549,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,597,438	1,571,461,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,011,597,438	1,571,461,060
分配金	5,916,888	4,971,626

2026/02/27 9:26