野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,717 | 2,449,867 |
| 投資信託受益証券 | 37,781,653 | 224,411,205 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 38,256,369 | 227,071,069 |
| 資産の部合計 | 38,256,369 | 227,071,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 322,989 |
| 未払受託者報酬 | 885 | 22,671 |
| 未払委託者報酬 | 8,774 | 226,644 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 121 | 2,205 |
| 流動負債計 | 9,780 | 574,512 |
| 負債の部合計 | 9,780 | 574,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,996,613 | 192,015,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,976 | 34,481,190 |
| 元本等合計 | 38,246,589 | 226,496,557 |
| 純資産の部合計 | 38,246,589 | 226,496,557 |
| 負債・純資産合計 | 38,256,369 | 227,071,069 |
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