野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,116,009 | 195,643,376 |
| 投資信託受益証券 | 446,266,170 | 7,714,929,420 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | 8,739 | － |
| 流動資産計 | 487,400,915 | 7,910,582,791 |
| 資産の部合計 | 487,400,915 | 7,910,582,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 59,520,000 |
| 未払収益分配金 | 373,202 | 5,919,805 |
| 未払解約金 | 13,788,749 | 35,754,007 |
| 未払受託者報酬 | 56,646 | 890,828 |
| 未払委託者報酬 | 566,455 | 8,908,235 |
| 未払利息 | 46 | 396 |
| その他未払費用 | 5,602 | 89,021 |
| 流動負債計 | 14,790,700 | 111,082,292 |
| 負債の部合計 | 14,790,700 | 111,082,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,202,071 | 5,919,805,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,408,144 | 1,879,694,852 |
| （分配準備積立金） | 33,198,942 | 22,169,637 |
| 元本等合計 | 472,610,215 | 7,799,500,499 |
| 純資産の部合計 | 472,610,215 | 7,799,500,499 |
| 負債・純資産合計 | 487,400,915 | 7,910,582,791 |
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