野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,617,055 | 533,785,465 |
| 投資信託受益証券 | 13,877,380,008 | 12,799,584,579 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,994 |
| 未収利息 | － | 3,490 |
| 流動資産計 | 14,138,007,047 | 13,333,383,528 |
| 資産の部合計 | 14,138,007,047 | 13,333,383,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,898,311 | 5,916,888 |
| 未払解約金 | 77,921,994 | 143,931,114 |
| 未払受託者報酬 | 2,382,953 | 2,159,263 |
| 未払委託者報酬 | 23,829,429 | 21,592,614 |
| 未払利息 | 128 | － |
| その他未払費用 | 238,235 | 215,865 |
| 流動負債計 | 112,271,050 | 173,815,744 |
| 負債の部合計 | 112,271,050 | 173,815,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,898,311,419 | 5,916,888,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,127,424,578 | 7,242,679,113 |
| （分配準備積立金） | 1,852,206,247 | 2,608,686,040 |
| 元本等合計 | 14,025,735,997 | 13,159,567,784 |
| 純資産の部合計 | 14,025,735,997 | 13,159,567,784 |
| 負債・純資産合計 | 14,138,007,047 | 13,333,383,528 |
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