野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,486 | 4,378,461 |
| 投資信託受益証券 | 7,423,746 | 27,356,987 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産計 | 7,566,231 | 31,745,445 |
| 資産の部合計 | 7,566,231 | 31,745,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000 |
| 未払解約金 | － | 3,895,754 |
| 未払受託者報酬 | 269 | 3,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,605 | 33,826 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 71 | 289 |
| 流動負債計 | 2,945 | 4,133,270 |
| 負債の部合計 | 2,945 | 4,133,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,793,813 | 24,620,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,527 | 2,991,487 |
| 元本等合計 | 7,563,286 | 27,612,175 |
| 純資産の部合計 | 7,563,286 | 27,612,175 |
| 負債・純資産合計 | 7,566,231 | 31,745,445 |
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