野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 931,270 | 2,960,447 |
| 投資信託受益証券 | 85,279,652 | 257,880,272 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 86,420,919 | 260,850,714 |
| 資産の部合計 | 86,420,919 | 260,850,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,474 | 231,103 |
| 未払解約金 | － | 76,015 |
| 未払受託者報酬 | 10,322 | 35,267 |
| 未払委託者報酬 | 103,123 | 352,606 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 969 | 3,461 |
| 流動負債計 | 187,889 | 698,458 |
| 負債の部合計 | 187,889 | 698,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,474,269 | 231,103,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,758,761 | 29,048,322 |
| （分配準備積立金） | 5,201,406 | 2,897,695 |
| 元本等合計 | 86,233,030 | 260,152,256 |
| 純資産の部合計 | 86,233,030 | 260,152,256 |
| 負債・純資産合計 | 86,420,919 | 260,850,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
