有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.363%(税抜年0.33%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.25%	年0.05%	年0.03%

◆なお、この他にファンドが投資する外国投資証券に関しても費用等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資証券に係る信託報酬率

外国投資証券の名称	信託報酬率
MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・リサーチ・フォーカス・ファンド IH1円シェア・クラス	年0.75%以内
MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・リサーチ・フォーカス・ファンド I1円シェア・クラス

◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

実質的な信託報酬率(税込)の概算値

年1.113%程度

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等