- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月 6日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,486 | 4,378,461 |
| 投資信託受益証券 | 7,423,746 | 27,356,987 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 7,566,231 | 31,745,445 |
| 資産合計 | 7,566,231 | 31,745,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000 |
| 未払解約金 | - | 3,895,754 |
| 未払受託者報酬 | 269 | 3,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,605 | 33,826 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 71 | 289 |
| 流動負債合計 | 2,945 | 4,133,270 |
| 負債合計 | 2,945 | 4,133,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,793,813 | 24,620,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △230,527 | 2,991,487 |
| 元本等合計 | 7,563,286 | 27,612,175 |
| 純資産合計 | 7,563,286 | 27,612,175 |
| 負債純資産合計 | 7,566,231 | 31,745,445 |
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