剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	354,595	97,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,039,871	△48,745,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,198,034	2,658,220
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,198,034	2,658,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,109	5,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,109	5,296
分配金	4,791,386	4,499,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,745,164	△36,484,825

2020/04/15 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		365,000
資本剰余金
資本準備金		110,000
その他資本剰余金		6,629
資本剰余金合計		116,629
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△420,385
利益剰余金合計		△420,385

② 中間損益計算書

2020/04/15 9:22

#3 注記表（連結）

2020/04/15 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度		当事業年度
	(2018年3月31日)		(2019年3月31日)
資本金		260,000		330,000
資本剰余金
資本準備金		25,000		75,000
その他資本剰余金		323,456		6,629
資本剰余金合計		348,456		81,629
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△416,826		△270,101
利益剰余金合計		△416,826		△270,101

2020/04/15 9:22