- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 7,094,621 | 7,677,798 | |
| 投資信託受益証券合計 | 7,094,621 | 7,677,798 | |||
| 投資証券 | 米ドル | iShares U.S. Preferred Stock ETF | 133,300 | 5,081,396.00 | |
| 米ドル小計 | 133,300 | 5,081,396.00 | |||
| (563,526,816) | |||||
| 投資証券合計 | 563,526,816 | ||||
| (563,526,816) | |||||
| 合計 | 571,204,614 | ||||
| (563,526,816) | |||||
| (注)投資信託受益証券、投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| (注1)通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計欄は邦貨額で表示しており、( )内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。 |
| (注4)外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「(3)注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 |
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