有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
受取配当金	29,016,350	15,495,775
有価証券売買等損益	28,016,497	△14,920,225
為替差損益	△8,262,182	△6,098,070
営業収益合計	48,770,665	△5,522,520
営業費用
支払利息	11,372	5,162
受託者報酬	252,811	142,566
委託者報酬	4,108,136	2,316,621
その他費用	151,864	138,936
営業費用合計	4,524,183	2,603,285
営業利益又は営業損失(△)	44,246,482	△8,125,805
経常利益又は経常損失(△)	44,246,482	△8,125,805
当期純利益又は当期純損失(△)	44,246,482	△8,125,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,158,937	400,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,752,232	△24,388,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,466,704	7,985,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,466,704	7,985,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,316	5,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,316	5,818
分配金	16,078,344	9,730,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,388,643	△34,666,658