有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/15-2024/06/14)

(4)【計算期間】
<オーストラリアREITファンド(毎月決算型)>原則として、毎月15日から翌月14日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年9月5日から2016年10月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<オーストラリアREITファンド(年2回決算型)>原則として、毎年6月15日から12月14日及び12月15日から翌年6月14日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年9月5日から2016年12月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。