有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/15-2023/12/14)

第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
【オーストラリアREITファンド(毎月決算型)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定に基づき、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)により作成しております。
(2)財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
(3)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(4)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15特定期間(自2023年6月15日 至2023年12月14日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。