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【提出】: 2025/03/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 9月 5日～2016年12月14日	1.4
第2特定期間	2016年12月15日～2017年 6月14日	3.0
第3特定期間	2017年 6月15日～2017年12月14日	10.1
第4特定期間	2017年12月15日～2018年 6月14日	△6.7
第5特定期間	2018年 6月15日～2018年12月14日	2.8
第6特定期間	2018年12月15日～2019年 6月14日	5.5
第7特定期間	2019年 6月15日～2019年12月16日	0.4
第8特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	△24.5
第9特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	20.7
第10特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	16.7
第11特定期間	2021年 6月15日～2021年12月14日	5.1
第12特定期間	2021年12月15日～2022年 6月14日	△4.4
第13特定期間	2022年 6月15日～2022年12月14日	2.0
第14特定期間	2022年12月15日～2023年 6月14日	△1.2
第15特定期間	2023年 6月15日～2023年12月14日	2.7
第16特定期間	2023年12月15日～2024年 6月14日	14.0
第17特定期間	2024年 6月15日～2024年12月16日	△1.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

開示資料

決算

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