- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/16-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) | 687,942,643 | 1.1494 | 790,721,273 | 1.1342 | 780,264,545 | 98.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 20,075 | 0.9862 | 19,797 | 0.9866 | 19,805 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.01 |
| 合計 | 98.01 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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