ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,105,365,563 | 3,227,905,780 |
| 未収入金 | － | 15,559,858 |
| 流動資産計 | 2,105,365,563 | 3,243,465,638 |
| 資産の部合計 | 2,105,365,563 | 3,243,465,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,559,858 |
| 未払受託者報酬 | 250,585 | 452,580 |
| 未払委託者報酬 | 15,216,465 | 27,481,114 |
| その他未払費用 | 895,027 | 1,616,475 |
| 流動負債計 | 16,362,077 | 45,110,027 |
| 負債の部合計 | 16,362,077 | 45,110,027 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,268,883 | 3,062,372,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,734,603 | 135,983,176 |
| （分配準備積立金） | 30,918,648 | 25,170,594 |
| 元本等合計 | 2,089,003,486 | 3,198,355,611 |
| 純資産の部合計 | 2,089,003,486 | 3,198,355,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,365,563 | 3,243,465,638 |
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