- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2023年6月15日現在) | 当中間計算期間末 (2023年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,227,905,780 | 4,443,364,175 | |||||||||
| 未収入金 | 15,559,858 | 6,003,514 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,243,465,638 | 4,449,367,689 | |||||||||
| 資産合計 | 3,243,465,638 | 4,449,367,689 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,559,858 | 6,003,514 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 452,580 | 586,735 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,481,114 | 35,626,367 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,616,475 | 2,095,608 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,110,027 | 44,312,224 | |||||||||
| 負債合計 | 45,110,027 | 44,312,224 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,062,372,435 | 3,954,679,763 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 135,983,176 | 450,375,702 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 25,170,594 | 23,240,921 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,198,355,611 | 4,405,055,465 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,198,355,611 | 4,405,055,465 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,243,465,638 | 4,449,367,689 | |||||||||
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