ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,895,439,152 | 6,545,886,964 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,895,439,152 | 6,545,886,964 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,843,761,493 | 6,545,886,964 |
| 未収入金 | 51,677,659 | － |
| 流動資産計 | 2,895,439,152 | 6,545,886,964 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 63,376,690 | 25,335,431 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,677,659 | － |
| 未払受託者報酬 | 408,479 | 897,340 |
| 未払委託者報酬 | 10,892,721 | 23,929,065 |
| その他未払費用 | 397,831 | 509,026 |
| 流動負債計 | 63,376,690 | 25,335,431 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,832,062,462 | 6,520,551,533 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,058,605,273 | 4,112,409,611 |
| 元本等合計 | 2,832,062,462 | 6,520,551,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 773,457,189 | 2,408,141,922 |
| （分配準備積立金） | 218,932,224 | 528,606,441 |
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