ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 36,718,814,940 | 40,923,304,940 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 36,718,814,940 | 40,923,304,940 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,619,147,068 | 40,890,136,213 |
| 未収入金 | 99,667,872 | 33,168,727 |
| 流動資産計 | 36,718,814,940 | 40,923,304,940 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 261,509,102 | 215,743,995 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,667,872 | 33,168,727 |
| 未払受託者報酬 | 5,802,182 | 6,546,780 |
| 未払委託者報酬 | 154,724,746 | 174,580,798 |
| その他未払費用 | 1,314,302 | 1,447,690 |
| 流動負債計 | 261,509,102 | 215,743,995 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 36,457,305,838 | 40,707,560,945 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,601,814,031 | 12,757,551,020 |
| 元本等合計 | 36,457,305,838 | 40,707,560,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,855,491,807 | 27,950,009,925 |
| （分配準備積立金） | 8,526,560,577 | 10,122,385,895 |
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