有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	883,049,046	3.2921	2,907,103,121	3.3413	2,950,531,777	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年6月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	519,800	8,011.42	4,164,340,711	8,254.00	4,290,429,200	6.08
2	日本	株式	日本電産	電気機器	284,800	13,925.32	3,965,932,219	14,725.00	4,193,680,000	5.94
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	57,700	62,068.96	3,581,379,325	66,130.00	3,815,701,000	5.40
4	日本	株式	信越化学工業	化学	365,400	9,225.38	3,370,955,481	10,035.00	3,666,789,000	5.19
5	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	749,100	4,918.58	3,684,510,543	4,845.00	3,629,389,500	5.14
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,226,000	1,560.65	3,474,018,055	1,608.00	3,579,408,000	5.07
7	日本	株式	ソニー	電気機器	615,700	5,637.01	3,470,708,689	5,648.00	3,477,473,600	4.92
8	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	795,200	3,978.99	3,164,098,201	4,195.00	3,335,864,000	4.72
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	234,600	13,856.41	3,250,714,935	14,065.00	3,299,649,000	4.67
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,013,800	3,388.77	3,435,537,437	3,244.00	3,288,767,200	4.66
11	日本	株式	テルモ	精密機器	992,700	3,235.23	3,211,622,073	3,210.00	3,186,567,000	4.51
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	877,700	3,487.88	3,061,312,276	3,594.00	3,154,453,800	4.47
13	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	638,500	4,354.60	2,780,413,657	4,335.00	2,767,897,500	3.92
14	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,369,200	1,735.20	2,375,842,632	1,727.00	2,364,608,400	3.35
15	日本	株式	SMC	機械	56,900	37,546.45	2,136,393,253	40,170.00	2,285,673,000	3.24
16	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	154,900	13,395.18	2,074,913,606	14,280.00	2,211,972,000	3.13
17	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,006,100	2,325.18	2,339,366,141	2,194.00	2,207,383,400	3.13
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	151,700	12,961.07	1,966,194,621	12,200.00	1,850,740,000	2.62
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	247,400	7,010.82	1,734,476,869	7,040.00	1,741,696,000	2.47
20	日本	株式	住友ベークライト	化学	408,900	3,711.69	1,517,711,672	3,845.00	1,572,220,500	2.23
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,600	66,923.58	1,579,396,558	65,130.00	1,537,068,000	2.18
22	日本	株式	三浦工業	機械	383,900	3,287.07	1,261,909,660	3,325.00	1,276,467,500	1.81
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	240,800	5,174.82	1,246,098,934	5,064.00	1,219,411,200	1.73
24	日本	株式	ファンケル	化学	412,000	2,892.91	1,191,880,247	2,650.00	1,091,800,000	1.55
25	日本	株式	日油	化学	247,000	4,074.34	1,006,363,973	4,015.00	991,705,000	1.40
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	186,100	5,095.53	948,279,111	5,165.00	961,206,500	1.36
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	157,600	5,535.78	872,439,463	5,399.00	850,882,400	1.21
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	138,200	4,942.93	683,113,555	4,805.00	664,051,000	0.94
29	日本	株式	アイカ工業	化学	112,600	3,704.18	417,090,860	3,600.00	405,360,000	0.57

種類別及び業種別投資比率
(2019年6月28日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	5.14
	化学	15.60
	医薬品	2.47
	機械	9.72
	電気機器	20.99
	輸送用機器	1.73
	精密機器	10.59
	情報・通信業	12.19
	小売業	8.44
	保険業	1.21
	その他金融業	5.07
	サービス業	4.47
合計		97.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。