- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年6月16日現在) | 第10期中間計算期間 (2025年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,890,136,213 | 43,334,354,363 |
| 未収入金 | 33,168,727 | 62,288,330 |
| 流動資産合計 | 40,923,304,940 | 43,396,642,693 |
| 資産合計 | 40,923,304,940 | 43,396,642,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,168,727 | 62,288,330 |
| 未払受託者報酬 | 6,546,780 | 7,166,872 |
| 未払委託者報酬 | 174,580,798 | 191,116,428 |
| その他未払費用 | 1,447,690 | 1,233,737 |
| 流動負債合計 | 215,743,995 | 261,805,367 |
| 負債合計 | 215,743,995 | 261,805,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,757,551,020 | 12,419,776,917 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 27,950,009,925 | 30,715,060,409 |
| (分配準備積立金) | 10,122,385,895 | 8,867,640,321 |
| 元本等合計 | 40,707,560,945 | 43,134,837,326 |
| 純資産合計 | 40,707,560,945 | 43,134,837,326 |
| 負債純資産合計 | 40,923,304,940 | 43,396,642,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
