UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の流動資産計の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年12月15日
- 6億6958万
- 2018年12月15日 +93.45%
- 12億9531万
- 2019年12月17日 +81.55%
- 23億5165万
- 2020年12月15日 +223.32%
- 76億339万
- 2021年12月15日 +56.75%
- 119億1853万
- 2022年12月15日 -21.99%
- 92億9788万
- 2023年12月15日 -1.18%
- 91億8840万
- 2024年12月17日 -2.28%
- 89億7861万
- 2025年12月16日 -3.25%
- 86億8726万
個別
- 2017年12月15日
- 5億8998万
- 2018年12月15日 +103.38%
- 11億9991万
- 2019年12月17日 +63.32%
- 19億5975万
- 2020年12月15日 +183.95%
- 55億6477万
- 2021年12月15日 +155.29%
- 142億614万
- 2022年12月15日 -14%
- 122億1685万
- 2023年12月15日 +23.74%
- 151億1753万
- 2024年12月17日 +18.58%
- 179億2647万
- 2025年12月16日 +15.34%
- 206億7589万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2026/03/09 9:07
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) その他 91 流動資産計 4,227,198
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日
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