UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2017年6月15日
- 145万
- 2018年6月15日 +613.75%
- 1037万
- 2019年6月17日 +702.86%
- 8332万
- 2020年6月15日 +51.94%
- 1億2661万
- 2021年6月15日 +999.99%
- 23億3709万
- 2022年6月15日 -59.33%
- 9億5048万
- 2023年6月15日 -6.68%
- 8億8701万
- 2024年6月17日 +39.35%
- 12億3603万
- 2025年6月16日 -36.61%
- 7億8350万
個別
- 2017年6月15日
- 1951万
- 2018年6月15日 +109.21%
- 4082万
- 2019年6月17日 +223.86%
- 1億3221万
- 2020年6月15日 +14.78%
- 1億5176万
- 2021年6月15日 +660.03%
- 11億5343万
- 2022年6月15日 +151.29%
- 28億9844万
- 2023年6月15日 -49.72%
- 14億5729万
- 2024年6月17日 +55.01%
- 22億5899万
- 2025年6月16日 -7.18%
- 20億9673万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/09 9:03
前期自 2023年 6月16日至 2024年 6月17日 当期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 837,864,721 398,098,489 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,236,035,424 783,500,950 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,236,035,424 783,500,950 分配金 - -
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