UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2017年6月15日
- 4億6179万
- 2017年12月15日 +43.35%
- 6億6198万
- 2018年6月15日 +48.01%
- 9億7982万
- 2018年12月15日 +31.56%
- 12億8907万
- 2019年6月17日 +21.65%
- 15億6820万
- 2019年12月17日 +47.73%
- 23億1677万
- 2020年6月15日 +93.85%
- 44億9100万
- 2020年12月15日 +59.08%
- 71億4409万
- 2021年6月15日 +31.55%
- 93億9773万
- 2021年12月15日 +25.55%
- 117億9887万
- 2022年6月15日 -20.56%
- 93億7251万
- 2022年12月15日 -2.26%
- 91億6101万
- 2023年6月15日 +4.63%
- 95億8553万
- 2023年12月15日 -6.19%
- 89億9186万
- 2024年6月17日 +1.22%
- 91億132万
- 2024年12月17日 -2.24%
- 88億9725万
- 2025年6月16日 -5.68%
- 83億9195万
- 2025年12月16日 +1.73%
- 85億3681万
個別
- 2017年6月15日
- 3億2282万
- 2017年12月15日 +82.09%
- 5億8782万
- 2018年6月15日 +46.87%
- 8億6332万
- 2018年12月15日 +38.38%
- 11億9470万
- 2019年6月17日 +13.1%
- 13億5116万
- 2019年12月17日 +44.44%
- 19億5165万
- 2020年6月15日 +33.87%
- 26億1276万
- 2020年12月15日 +112.17%
- 55億4363万
- 2021年6月15日 +53.26%
- 84億9628万
- 2021年12月15日 +66.33%
- 141億3183万
- 2022年6月15日 -17.07%
- 117億1929万
- 2022年12月15日 +3.57%
- 121億3766万
- 2023年6月15日 +9.81%
- 133億2834万
- 2023年12月15日 +12.66%
- 150億1577万
- 2024年6月17日 +16.01%
- 174億1960万
- 2024年12月17日 +2.01%
- 177億6908万
- 2025年6月16日 -2.12%
- 173億9222万
- 2025年12月16日 +18.25%
- 205億6620万
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