UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,928,946 | 85,872,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,999,295 | 9,419,166,863 |
| 派生商品評価勘定 | 9,119,665 | 204,089 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 4,531,047,906 | 9,520,243,433 |
| 資産の部合計 | 4,531,047,906 | 9,520,243,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,226,570 | 67,876,210 |
| 未払解約金 | － | 9,181,046 |
| 未払受託者報酬 | 307,420 | 963,035 |
| 未払委託者報酬 | 13,833,911 | 43,336,544 |
| 未払利息 | 107 | 242 |
| その他未払費用 | 676,308 | 1,155,427 |
| 流動負債計 | 40,044,316 | 122,512,504 |
| 負債の部合計 | 40,044,316 | 122,512,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,211,568,777 | 5,121,204,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279,434,813 | 4,276,526,286 |
| （分配準備積立金） | 224,826,535 | 1,316,519,571 |
| 元本等合計 | 4,491,003,590 | 9,397,730,929 |
| 純資産の部合計 | 4,491,003,590 | 9,397,730,929 |
| 負債・純資産合計 | 4,531,047,906 | 9,520,243,433 |
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