剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日	当期自 2021年 6月16日至 2022年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	605,026,372	△25,923,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,279,434,813	4,276,526,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,102,711,417	2,093,897,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,102,711,417	2,093,897,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,337,090,537	950,487,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,337,090,537	950,487,896
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,276,526,286	2,913,400,134

2022/09/08 9:10

#2 注記表（連結）

2022/09/08 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	34,509,801,362	38,311,843,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,360,959,248	46,593,464,679

注記表

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