UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,878,947 | 60,072,910 |
| 親投資信託受益証券 | 8,425,316,184 | 9,017,999,351 |
| 派生商品評価勘定 | － | 265,320 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 449 | 987 |
| 流動資産計 | 8,516,195,580 | 9,106,338,568 |
| 資産の部合計 | 8,516,195,580 | 9,106,338,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,360,853 | 84,894,235 |
| 未払解約金 | 6,236,046 | － |
| 未払受託者報酬 | 910,564 | 945,441 |
| 未払委託者報酬 | 40,975,425 | 42,544,894 |
| その他未払費用 | 758,699 | 734,803 |
| 流動負債計 | 124,241,587 | 129,119,373 |
| 負債の部合計 | 124,241,587 | 129,119,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,456,996 | 4,338,811,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,591,496,997 | 4,638,407,513 |
| （分配準備積立金） | 650,624,467 | 1,725,074,015 |
| 元本等合計 | 8,391,953,993 | 8,977,219,195 |
| 純資産の部合計 | 8,391,953,993 | 8,977,219,195 |
| 負債・純資産合計 | 8,516,195,580 | 9,106,338,568 |
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