有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド | 373,099,571 | 452,084,750 | |
| 合計 | 373,099,571 | 452,084,750 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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