有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,928,946 | 85,872,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,999,295 | 9,419,166,863 |
| 派生商品評価勘定 | 9,119,665 | 204,089 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,531,047,906 | 9,520,243,433 |
| 資産合計 | 4,531,047,906 | 9,520,243,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,226,570 | 67,876,210 |
| 未払解約金 | - | 9,181,046 |
| 未払受託者報酬 | 307,420 | 963,035 |
| 未払委託者報酬 | 13,833,911 | 43,336,544 |
| 未払利息 | 107 | 242 |
| その他未払費用 | 676,308 | 1,155,427 |
| 流動負債合計 | 40,044,316 | 122,512,504 |
| 負債合計 | 40,044,316 | 122,512,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,211,568,777 | 5,121,204,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,434,813 | 4,276,526,286 |
| (分配準備積立金) | 224,826,535 | 1,316,519,571 |
| 元本等合計 | 4,491,003,590 | 9,397,730,929 |
| 純資産合計 | 4,491,003,590 | 9,397,730,929 |
| 負債純資産合計 | 4,531,047,906 | 9,520,243,433 |
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