- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 9,174,258,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,329,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,056,928,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,356,644,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0789 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,174,258,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,329,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,056,928,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,356,644,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0789 | 円 |
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