有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 17,978,593,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,814,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,947,779,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,529,702,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2457 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,978,593,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,814,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,947,779,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,529,702,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2457 | 円 |
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