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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,233,000.00	601,001,340	605,533,613	6.67
	ユーロ	買建	871,000.00	135,975,294	136,021,195	1.50
	イギリス・ポンド	買建	187,000.00	33,807,730	33,760,232	0.37
	米ドル	売建	50,562,000.00	7,065,533,880	7,232,929,493	△79.67
	ユーロ	売建	13,581,000.00	2,086,381,125	2,120,899,952	△23.36
	イギリス・ポンド	売建	2,562,000.00	459,558,750	462,533,232	△5.09

開示資料

決算

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