有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/08 9:08
【資料】
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【項目】
62項目
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額14,284,121,581円
Ⅱ 負債総額129,777,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,154,344,478円
Ⅳ 発行済口数11,503,691,576口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2304円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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