剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成29年6月16日から平成29年12月15日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

2018/03/08 9:01

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△28,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,571,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,591
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,280,287
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,280,287
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△8,919,289

2018/03/08 9:01

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	9,849,354,690	20,397,972,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△88,855,913	△112,564,820

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/08 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 250,000
	当期純利益			2,164,266

第36期(自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日)

2018/03/08 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第36期(自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/03/08 9:01