アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,153,303 | 42,835,293 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,020,377 | 6,585,987,529 |
| 未収利息 | 11 | 410 |
| 流動資産計 | 6,258,173,691 | 6,628,823,232 |
| 資産の部合計 | 6,258,173,691 | 6,628,823,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,892,095 |
| 未払受託者報酬 | 992,914 | 1,087,287 |
| 未払委託者報酬 | 9,929,089 | 10,872,825 |
| その他未払費用 | 1,163,741 | 1,311,575 |
| 流動負債計 | 12,085,744 | 32,163,782 |
| 負債の部合計 | 12,085,744 | 32,163,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,101,507 | 7,341,877,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,013,560 | -745,217,958 |
| （分配準備積立金） | 39,571,662 | 69,235,543 |
| 元本等合計 | 6,246,087,947 | 6,596,659,450 |
| 純資産の部合計 | 6,246,087,947 | 6,596,659,450 |
| 負債・純資産合計 | 6,258,173,691 | 6,628,823,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
