有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た金額とします。
(注1)信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社が発表する終値)に応じて、当該計算期間開始日より計算期間末日まで上記の通りとします。
(注2)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
*1 消費税率が10%となった場合は、0.363%となります。
*2 消費税率が10%となった場合は、0.495%となります。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。