- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2019年 6月17日) | 第4期中間計算期間末 (2019年12月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,849,268 | 4,697,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,339,337,151 | 2,027,582,906 |
| 未収入金 | 3,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,346,986,419 | 2,032,280,608 |
| 資産合計 | 1,346,986,419 | 2,032,280,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,867,708 | - |
| 未払受託者報酬 | 195,419 | 264,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,061 | 2,644,173 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 634,689 | 400,073 |
| 流動負債合計 | 6,651,887 | 3,308,682 |
| 負債合計 | 6,651,887 | 3,308,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,945,853 | 2,009,207,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,388,679 | 19,764,123 |
| (分配準備積立金) | 31,352,675 | 29,366,993 |
| 元本等合計 | 1,340,334,532 | 2,028,971,926 |
| 純資産合計 | 1,340,334,532 | 2,028,971,926 |
| 負債純資産合計 | 1,346,986,419 | 2,032,280,608 |
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