フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 135 | 146 |
| 親投資信託受益証券 | 11,551,485,058 | 10,105,350,703 |
| 派生商品評価勘定 | 6,745,243 | 2,862,159 |
| 未収入金 | 33,687,678 | 29,614,249 |
| 流動資産計 | 11,591,918,114 | 10,137,827,257 |
| 資産の部合計 | 11,591,918,114 | 10,137,827,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 303,478,604 | 133,407,732 |
| 未払金 | 16,955,364 | 1,508,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,917,231 | 1,655,735 |
| 未払委託者報酬 | 30,356,799 | 26,216,462 |
| その他未払費用 | 1,060,095 | 1,495,252 |
| 流動負債計 | 353,768,093 | 164,283,348 |
| 負債の部合計 | 353,768,093 | 164,283,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,733,712,751 | 10,718,796,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,562,730 | -745,252,987 |
| （分配準備積立金） | 315,346,840 | 453,409,605 |
| 元本等合計 | 11,238,150,021 | 9,973,543,909 |
| 純資産の部合計 | 11,238,150,021 | 9,973,543,909 |
| 負債・純資産合計 | 11,591,918,114 | 10,137,827,257 |
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