フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)フィデリティ外国債券アクティブ・ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,413,758 |
| 親投資信託受益証券 | 9,366,786,411 | 9,004,387,065 |
| 未収入金 | 27,761,111 | 37,651,433 |
| 流動資産計 | 9,413,040,914 | 9,051,030,512 |
| 預金 | 165 | 152 |
| 派生商品評価勘定 | 18,493,227 | 578,104 |
| 資産の部合計 | 9,413,040,914 | 9,051,030,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,411,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,798 | 1,461,413 |
| 未払委託者報酬 | 24,966,565 | 23,139,828 |
| その他未払費用 | 814,459 | 792,803 |
| 流動負債計 | 97,664,450 | 182,793,793 |
| 派生商品評価勘定 | 70,196,624 | 135,982,323 |
| 未払金 | 110,004 | 1,005,668 |
| 負債の部合計 | 97,664,450 | 182,793,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,149,274,947 | 9,761,953,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,898,483 | -893,716,917 |
| （分配準備積立金） | 606,453,417 | 767,803,361 |
| 元本等合計 | 9,315,376,464 | 8,868,236,719 |
| 純資産の部合計 | 9,315,376,464 | 8,868,236,719 |
| 負債・純資産合計 | 9,413,040,914 | 9,051,030,512 |
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