半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2023年6月15日現在 | 第8期中間計算期間 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 146 |
| 金銭信託 | - | 3,587,979 |
| 親投資信託受益証券 | 10,105,350,703 | 9,546,828,138 |
| 派生商品評価勘定 | 2,862,159 | 233,905,137 |
| 未収入金 | 29,614,249 | 35,474,575 |
| 流動資産合計 | 10,137,827,257 | 9,819,795,975 |
| 資産合計 | 10,137,827,257 | 9,819,795,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,407,732 | 2,963,908 |
| 未払金 | 1,508,167 | 381,954 |
| 未払解約金 | - | 8,904,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,735 | 1,652,202 |
| 未払委託者報酬 | 26,216,462 | 26,160,599 |
| その他未払費用 | 1,495,252 | 1,077,950 |
| 流動負債合計 | 164,283,348 | 41,140,793 |
| 負債合計 | 164,283,348 | 41,140,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,718,796,896 | 10,447,663,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △745,252,987 | △669,007,950 |
| (分配準備積立金) | 453,409,605 | 385,274,214 |
| 元本等合計 | 9,973,543,909 | 9,778,655,182 |
| 純資産合計 | 9,973,543,909 | 9,778,655,182 |
| 負債純資産合計 | 10,137,827,257 | 9,819,795,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
